TEKNİK YORUM:
Transocean Ltd. (RIG) en son işlem seansında 20526784 adet hisse senedini takas etti ve 18699.69K hisse ile ortalama bir hacim gözlemledi. Hisse senedi, mevcut ticaret seansında hisse senetlerine aktif olarak odaklanıldığını kabul etti. RIG, son ticari işlemde %6.75’lik bir değişikliği ve borsadaki hisse değerinin 6.33$ olduğunu açıkladı. Bu şirket İsviçre Ülkesine aittir ve Enerji sektörünün bir parçasıdır. 4745.28 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Şirket büyüklüğünü göstermek için piyasa değerini kullanmak, çünkü bu, yatırımcıların risk dahil çıkarlarını geliştirmek için farklı özelliklerin temel faktörüdür.
Basit hareketli ortalama, en esnek ve aynı zamanda en yaygın kullanılan teknik analiz göstergelerinden biridir. Çoğunlukla basitliği nedeniyle tüccarlar arasında oldukça popülerdir. Trend olan bir ortamda en iyi şekilde çalışır. Son N-dönemlerinin (20-Günlük, 50-Günlük, 200-Günlük) ortalaması olarak hesaplanan Basit Hareketli Ortalama. Hisse fiyatı, %7,59 ile 20 günlük hareketli ortalamasından yukarı yönlü ve 50 günlük hareketli ortalamadan işlem görüyor. %2.93 Hisse senedi fiyatı, 200 günlük hareketli ortalamasından %28,39 ile yukarı doğru hareket ediyor. Alış veya satış sinyalleri oluşturmak için herhangi bir hareketli ortalama kullanılabilir ve bu süreç çok basittir. Grafik yazılımı, hareketli ortalamayı doğrudan fiyat tablosuna bir çizgi olarak çizer.
Şu anda hisse senedinin Göreceli Güç Endeksi (RSI-14) okuması 57.26. RSI okuması 0 ile 100 arasında değişir. Hisse senedi fiyat hareketinin hızı ve değişimi, RSI momentum osilatörü ile ölçülür. J. Welles Wilder, en yaygın olarak momentum göstergesi olarak kullanılan Göreceli Güç Endeksi’ni (RSI) geliştirdi. Genellikle RSI 30’un altına düştüğünde, hisse senedi aşırı yüklenmiştir ve hisse senedi 70’in üzerine çıktığında aşırı satın alınmıştır. 30 ila 70, bir hisse senedinin normal okuması olarak kabul edilir. Genel eğilim, bulma sapmaları ve başarısızlık dalgalanmaları RSI kullanılarak tespit edilebilir.
VOLATİLİTE ANALİZİ:
Volatilite geçen haftaya göre %4,44’te kaldı ve geçen ay %5,19 volatilite gösteriyor. Piyasa ticareti ile oluşan piyasa riski, beta faktörü ile ölçülmektedir. Beta göstergesi 2.91’de yatıyor. Risk beta faktörü ile ölçülür, beta 1’den büyükse risk yüksektir ve beta 1’den küçükse risk düşük olur. VOLATILITY ayrıca Gerçek Aralıkların üstel hareketli ortalaması (14 günlük) olan ATR ile ölçülür. ATR değeri 0.31’dir.
KARLILIK ŞAPI:
Şirketin net kar marjı -%34,50 olup, bu da şirketin her bir dolarlık satıştan kazandığını göstermektedir. Brüt kar marjı %36,50 olarak tespit edilirken Faaliyet Marjı -%6,10 olarak kaydedildi. Aktif Getirisi (ROA), şirketin -%4,50 olan toplam aktiflerine kıyasla karlı olduğunu göstermektedir. Yatırım Getirisi (ROI) -%0,40’tır. Özkaynak Getirisi (ROE) -%8,40’tır.
PERFORMANS İNCELEMESİ:
RIG haftalık %8,02 performans ve %58,65 yıllık performans gösterdi. Hisse son altı ayda %50,00’ye yükseldi ve ay boyunca %4,46’da kaldı. Hisse, yıldan bugüne %38,82 performans kaydetti ve son üç ayda yaklaşık %-7,46 değişti. Hisse senedi fiyatı 52 haftanın en yüksek seviyesinden %-18,22’de yer alıyor ve 52 haftanın en düşük fiyatına bakıldığında hisse senedi fiyatı %172,84’te görülüyor.
ANALİST AÇILIŞI:
FINVIZ tarafından sağlanan verilere göre, mevcut analist konsensüs derecelendirmesi şirket hisseleri için 2,7 olarak öngörülmüştür (1,0 Güçlü Alış, 2,0 Alış, 3,0 Beklet, 4,0 Satış, 5,0 Güçlü Satış). 52 haftalık dönem ileriye bakıldığında, hisse senedi 7.35$’a ulaşacak. Bu, analistler tarafından beklenen hedef fiyat anlamına gelir.
Kaynak : https://www.theunionjournal.com/hot-stock-on-radar-transocean-ltd-rig/